TULSA, OK – Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើវិសោធនកម្មកន្លែងផ្តល់ឥណទានដែលមានសុវត្ថិភាពជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដោយជោគជ័យ ដើម្បីកែប្រែកម្រិតនៃអានុភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2008 និងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2008។ ការអនុលោមតាមអានុភាព ការធ្វើតេស្តសមាមាត្រក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅកាលបរិច្ឆេទណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនោះនឹងផ្អែកលើ EBITDA សាជីវកម្មសម្រាប់ត្រីមាសទីបួនដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2008 ជាជាងសម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយដែលបានបញ្ចប់ថ្មីៗបំផុតចំនួនបួន។
ដូចដែលបានប្រកាសពីមុនលទ្ធផលនៅត្រីមាសទីបីត្រូវបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដោយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃនិងការថយចុះថ្លៃដើមយានយន្តក៏ដូចជាការក្ស័យធនរបស់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាលទ្ធផលតម្រូវឱ្យកាត់បន្ថយបំណុលមិនមែនយានយន្តឬកែប្រែ។ សមាមាត្រអានុភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីរក្សាការអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃការធ្វើវិសោធនកម្ម ៦០ ថ្ងៃការធ្វើតេស្តសមាមាត្រអានុភាពនឹងពឹងផ្អែកទៅលើសាជីវកម្ម EBITDA សម្រាប់រយៈពេលបួនភាគបួនដែលទើបបញ្ចប់ថ្មីៗនេះមុនកាលបរិច្ឆេទធ្វើតេស្តពាក់ព័ន្ធ។ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលជាក់ស្តែងសម្រាប់ត្រីមាសទីបីក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនអាចស្វែងរកការកែប្រែបន្ថែមលើតេស្តសមាមាត្រអានុភាពរបស់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលធ្វើវិសោធនកម្ម ៦០ ថ្ងៃនិង / ឬកាត់បន្ថយបំណុលមិនមែនយានយន្ត។
រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០០៨ ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវហាមឃាត់មិនអោយខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតនៅក្រោមទីតាំងនេះនិងពីការស្នើសុំចេញលិខិតឥណទានបន្ថែមទៀតជាការពង្រឹងសំរាប់ក្រដាសពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មវិធីចំណាំរយៈពេលមធ្យម។ ក្រុមហ៊ុនមិនបានរំពឹងទុកនូវតម្រូវការសម្រាប់លិខិតពង្រឹងឥណទានបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលនេះទេ។ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០០៨ ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវរក្សាទុកសាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់ដែលមិនកំណត់ចំនួនយ៉ាងតិច ៦០ លានដុល្លារទោះបីជាវាអាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ (ឬប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ) ដើម្បីទូទាត់បំណុលទីតាំងក៏ដោយហើយវានឹងត្រូវមានការរឹតត្បិតលើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលអាចអនុញ្ញាតបានបើមិនដូច្នោះទេ។ នៅក្រោមកន្លែងនេះ។
បន្ទាប់ពីផ្តល់ប្រសិទ្ធិភាពដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មក្រុមហ៊ុននេះអនុលោមតាមការសាកល្បងសមាមាត្រអានុភាព។
អ្វីដែលត្រូវយកចេញពីអត្ថបទនេះ៖
- As previously announced, third quarter results have been negatively affected by challenges in the areas of revenue per day and vehicle depreciation costs, as well as the bankruptcy of one of the company’s tour operators, resulting in the need to reduce non-vehicle debt or modify the company’s leverage ratio to maintain covenant compliance.
- Compliance with the leverage ratio test under the amended agreement at any date during that period will be based on Corporate EBITDA for the trailing four quarters ended June 30, 2008, rather than for the most recently completed trailing four quarters.
- Through November 30, 2008, the company must also maintain at least $60 million of unrestricted cash and cash equivalents, although it may use these assets (or their proceeds) to prepay facility debt, and it will be subject to restrictions on certain activities otherwise permissible under the facility.
